投資顧問/收益人代表 | 合德豐泰 | 保管銀行 | 中國民生銀行亞運村支行 |
基金經理 | 王宇 | 信托專戶 | 北京國際信托有限公司 0122 0140 4000 0518 |
成立時間 | 2008-03-15 | 開放日 | 每月最后一個交易日 |
信托運行架構
客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定合德豐泰作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)
投資范圍
主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。
權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、新股申購、權證、股指期貨等。投資比例范圍為0-100%;
債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、可轉債等。投資比例范圍為0-100%。
投資限制
本信托計劃的投資限制為:
?。?)不得購買ST上市公司公開發行的證券。
?。?)不得進行證券回購融資交易。
?。?)投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。
?。?)除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的20%。
?。?)不得購買受托人及受益人代表關聯公司的股票。
?。?)投資于權證、保值目的的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。
申購贖回及有關費率
1. 除本款另有規定外,申購費用按照以下公式計算:
申購費用=申購資金×申購費率
申購費率=1%;
受托人有權對上述申購費率標準進行調整,該調整自受托人在其網站披露之日生效。
2. 直接轉化為信托單位的信托計劃利益(特別信托計劃利益和一般信托計劃利益)不收取申購費。
3. 申購費用由投資者另行繳納,由受托人收取和支配,不屬于信托財產。
申購贖回一覽表
注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。
更新日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2020-09-11 | 1.2392 | 1.2392 |
2020-09-04 | 1.2644 | 1.2644 |
2020-08-31 | 1.2627 | 1.2627 |
2020-08-28 | 1.2668 | 1.2668 |
2020-08-21 | 1.2622 | 1.2622 |
2020-08-14 | 1.2583 | 1.2583 |
2020-08-07 | 1.2888 | 1.2888 |
2020-07-31 | 1.2779 | 1.2779 |
2020-07-24 | 1.2626 | 1.2626 |
2020-07-17 | 1.2635 | 1.2635 |
2020-07-10 | 1.3451 | 1.3451 |
2020-07-03 | 1.2772 | 1.2772 |
2020-06-30 | 1.2403 | 1.2403 |
2020-06-24 | 1.2421 | 1.2421 |
2020-06-19 | 1.2333 | 1.2333 |
2020-06-12 | 1.2268 | 1.2268 |
2020-06-05 | 1.2256 | 1.2256 |
2020-05-29 | 1.2233 | 1.2233 |
2020-05-22 | 1.2229 | 1.2229 |
2020-05-15 | 1.2287 | 1.2287 |