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        榕晟指數增強資本001號集合資金信托計劃

        成立時間: 2020-06-05   最新凈值: 1.1790
        十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

        產品簡況

        信托名稱:榕晟指數增強資本001號集合資金信托計劃
        投資顧問/收益人代表 保管銀行
        基金經理 信托專戶
        成立時間 2020-06-05 開放日

        投資顧問

        歷史凈值

        更新日期 單位凈值 累計凈值
        2020-09-18 1.1790 1.1790
        2020-09-11 1.1483 1.1483
        2020-09-04 1.2154 1.2154
        2020-08-31 1.2209 1.2209
        2020-08-28 1.2220 1.2220
        2020-08-21 1.2177 1.2177
        2020-08-20 1.2079 1.2079
        2020-08-14 1.2076 1.2076
        2020-08-13 1.1966 1.1966
        2020-08-07 1.2334 1.2334
        2020-07-31 1.2087 1.2087
        2020-07-24 1.1486 1.1486
        2020-07-20 1.1839 1.1839
        2020-07-17 1.1517 1.1517
        2020-07-10 1.2037 1.2037
        2020-07-03 1.0853 1.0853
        2020-06-30 1.0608 1.0608
        2020-06-24 1.0476 1.0476
        2020-06-22 1.0441 1.0441
        2020-06-19 1.0437 1.0437

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