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榕晟進取資本001號集合資金信托計劃
成立時間: |
2020-01-20 |
|
最新凈值: |
1.2712 |
產品簡況
信托名稱:榕晟進取資本001號集合資金信托計劃
投資顧問/收益人代表 |
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保管銀行 |
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基金經理 |
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信托專戶 |
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成立時間 |
2020-01-20 |
開放日 |
|
投資顧問
歷史凈值
更新日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2020-10-20 |
1.2712 |
1.2712 |
2020-10-16 |
1.2705 |
1.2705 |
2020-10-09 |
1.2469 |
1.2469 |
2020-09-30 |
1.2218 |
1.2218 |
2020-09-25 |
1.2192 |
1.2192 |
2020-09-21 |
1.2485 |
1.2485 |
2020-09-18 |
1.2532 |
1.2532 |
2020-09-11 |
1.2363 |
1.2363 |
2020-09-04 |
1.2996 |
1.2996 |
2020-08-31 |
1.3064 |
1.3064 |
2020-08-28 |
1.3055 |
1.3055 |
2020-08-21 |
1.2876 |
1.2876 |
2020-08-20 |
1.2760 |
1.2760 |
2020-08-14 |
1.2894 |
1.2894 |
2020-08-07 |
1.3194 |
1.3194 |
2020-07-31 |
1.2969 |
1.2969 |
2020-07-24 |
1.2323 |
1.2323 |
2020-07-20 |
1.2527 |
1.2527 |
2020-07-17 |
1.2268 |
1.2268 |
2020-07-10 |
1.2667 |
1.2667 |
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