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        現金聚利003號集合資金信托計劃

        成立時間: 2019-12-16   最新凈值: 1.0379
        十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

        產品簡況

        信托名稱:現金聚利003號集合資金信托計劃
        投資顧問/收益人代表 保管銀行
        基金經理 信托專戶
        成立時間 2019-12-16 開放日

        投資顧問

        歷史凈值

        更新日期 單位凈值 累計凈值
        2020-09-08 1.0379 1.0379
        2020-09-07 1.0377 1.0377
        2020-09-03 1.0371 1.0371
        2020-09-02 1.0370 1.0370
        2020-09-01 1.0368 1.0368
        2020-08-31 1.0366 1.0366
        2020-08-28 1.0362 1.0362
        2020-08-27 1.0360 1.0360
        2020-08-26 1.0359 1.0359
        2020-08-25 1.0357 1.0357
        2020-08-24 1.0342 1.0342
        2020-08-21 1.0337 1.0337
        2020-08-20 1.0336 1.0336
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        2020-08-18 1.0332 1.0332
        2020-08-17 1.0331 1.0331
        2020-08-14 1.0326 1.0326
        2020-08-13 1.0324 1.0324
        2020-08-12 1.0323 1.0323
        2020-08-11 1.0321 1.0321

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