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        京盈穩健資本001號集合資金信托計劃

        成立時間: 2019-06-03   最新凈值: 1.0271
        十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

        產品簡況

        信托名稱:京盈穩健資本001號集合資金信托計劃
        投資顧問/收益人代表 保管銀行 招商銀行
        基金經理 肖作良 信托專戶 010900161810401
        成立時間 2019-06-03 開放日
        委托人基于對受托人的充分信任,認購/申購信托單位并加入信托計劃,由受托人根據信托文件的約定集合運用信托資金。本信托計劃主要投資于北京信托發行的權益類證券投資類集合資金信托計劃、私募證券投資基金管理人發行的權益類契約型私募基金(以下統稱“子基金”),同業存單、貨幣市場基金、銀行存款等流動性資產,信托業保障基金以及根據監管規定可投資的交易品種及/或投資組合。受托人以受益人利益最大化為宗旨,以管理、運用或處分信托財產形成的收入作為信托利益的來源,按信托文件約定向受益人分配信托利益,為投資者獲取投資收益。

        投資顧問

        歷史凈值

        更新日期 單位凈值 累計凈值
        2020-09-18 1.0271 1.1165
        2020-09-11 1.0249 1.1143
        2020-09-04 1.0413 1.1307
        2020-08-31 1.0400 1.1294
        2020-08-28 1.0384 1.1278
        2020-08-21 1.0397 1.1291
        2020-08-20 1.0362 1.1256
        2020-08-14 1.0512 1.1406
        2020-08-07 1.0624 1.1518
        2020-07-31 1.0527 1.1421
        2020-07-24 1.0369 1.1263
        2020-07-17 1.0300 1.1194
        2020-07-10 1.0331 1.1225
        2020-07-03 1.0145 1.1039
        2020-06-30 1.0215 1.1109
        2020-06-24 1.0214 1.1108
        2020-06-19 1.0142 1.1036
        2020-06-12 1.0042 1.0936
        2020-06-05 1.0000 1.0894
        2020-05-29 1.0719 1.0719

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