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        云程泰資本增值集合資金信托計劃

        成立時間: 2007-08-01   最新凈值: 2.0609
        十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

        產品簡況

        信托名稱:云程泰資本增值集合資金信托計劃
        投資顧問/收益人代表 云程泰 保管銀行 招商銀行北京分行營業部
        基金經理 魏上云 信托專戶 北京國際信托有限公司 8601 8905 8910 001
        成立時間 2007-08-01 開放日 每月最后一個交易日
          信托運行架構

          客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定云程泰作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

          投資范圍

          主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、新股申購、權證、股指期貨等,投資比例范圍為0-100%;債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、可轉債等,投資比例范圍為0-100%。

          投資限制

          1.不得購買ST上市公司公開發行的證券。

          2.不得進行證券回購融資交易。

          3.投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

          4.除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的20%。

          5.不得購買受托人關聯公司的股票。

          6.投資于權證不得超過信托財產總值的5%。

          7.投資于保值目的的股指期貨不得超過信托財產總值的10%(如有)。

          申購贖回及有關費率

          A.申購贖回條件

          1.新增單一客戶投資規模不低于100萬元,已有單一客戶不低于5萬元,并以1萬元的整數倍遞增。

          2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

          3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

          4.信托存續期間可以申購,信托設立一年后打開贖回。

          B.相關收費標準

          1.申購費用=申購資金×1%

          2.贖回費:無

        申購贖回一覽表



        注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。


         

         

         

         

         

         

         

        投資顧問

        魏上云:紐約理工大學組織行為學碩士,雙碩士學位。1999年初加入大成基金管理公司,歷任分析師、基金經理助理等職;2001年起任基金景福(30億封閉式)基金經理;2003年加入北京天相投資顧問公司任研究總監;2004年進入嘉實基金管理公司任基金泰和(20億封閉式)基金經理;2006年8月至今,任北京云程泰投資管理有限責任公司總裁。

        歷史凈值

        更新日期 單位凈值 累計凈值
        2020-09-04 2.0609 2.0609
        2020-08-31 2.0482 2.0482
        2020-08-28 2.0309 2.0309
        2020-08-21 2.1039 2.1039
        2020-08-14 2.1117 2.1117
        2020-08-07 2.1820 2.1820
        2020-07-31 2.1556 2.1556
        2020-07-24 2.0678 2.0678
        2020-07-17 2.0506 2.0506
        2020-07-10 2.2464 2.2464
        2020-07-03 1.9779 1.9779
        2020-06-30 1.9743 1.9743
        2020-06-24 1.9673 1.9673
        2020-06-19 1.9551 1.9551
        2020-06-12 1.9409 1.9409
        2020-06-05 1.8248 1.8248
        2020-05-29 1.7137 1.7137
        2020-05-22 1.7145 1.7145
        2020-05-15 1.8255 1.8255
        2020-05-08 1.7773 1.7773

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