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        季享紅利集合資金信托計劃1號

        成立時間: 2012-05-14   最新凈值: 1.0055
        十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

        產品簡況

        信托名稱:季享紅利集合資金信托計劃1號
        投資顧問/收益人代表 保管銀行
        基金經理 信托專戶
        成立時間 2012-05-14 開放日

        投資顧問

        歷史凈值

        更新日期 單位凈值 累計凈值
        2020-10-16 1.0055 1.4368
        2020-10-09 1.0042 1.4355
        2020-09-30 1.0024 1.4337
        2020-09-25 1.0014 1.4327
        2020-09-18 1.0000 1.4196
        2020-09-11 1.0163 1.4359
        2020-09-04 1.0149 1.4345
        2020-08-31 1.0141 1.4337
        2020-08-28 1.0136 1.4332
        2020-08-21 1.0122 1.4318
        2020-08-14 1.0109 1.4305
        2020-08-07 1.0097 1.4293
        2020-07-31 1.0083 1.4279
        2020-07-24 1.0070 1.4266
        2020-07-17 1.0056 1.4252
        2020-07-10 1.0043 1.4239
        2020-07-03 1.0029 1.4225
        2020-06-30 1.0046 1.4242
        2020-06-24 1.0035 1.4231
        2020-06-19 1.0021 1.4217

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