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        源樂晟6期證券投資集合資金信托計劃

        成立時間: 2010-07-28   最新凈值: 4.1552
        十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

        產品簡況

        信托名稱:源樂晟6期證券投資集合資金信托計劃
        投資顧問/收益人代表 源樂晟 保管銀行 中國工商銀行樂清市支行
        基金經理 曾曉潔 信托專戶 北京國際信托有限公司 1203 2820 2920 0414 580
        成立時間 2010-07-28 開放日 每月最后一個交易日
          信托運行架構

          客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定源樂晟作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)

          投資范圍

          權益類投資品種的投資比例范圍為0-100%;權證、股指期貨等投資比例范圍為0-5%;固定收益類品種投資比例范圍為0-100%;現金及等價物投資比例范圍為0-100%。

          投資限制

          1、未經受益人大會同意,購買ST 類公司股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的5%。

          2、未經受益人大會同意,不得進行融資融券交易。

          3、投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。

          4、除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計)不得超過信托財產總值的25%。發生因證券價格上升、信托財產總值減少等原因導致按前一日收盤價計算的單只股票投資額超過前一日信托財產總值25%的情況,投資顧問需在之后的五個交易日內主動發出減倉的投資建議,使單只股票持倉比例不超過25%;如投資顧問未主動發出減倉的投資建議,則受托人從第六個交易日起對該股票持倉進行調整,使單只股票投資額不超過信托財產總值的25%。

          5、不得購買受托人關聯公司的股票。

          6、投資于權證、保值目的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的5%。

          7、相關法律法規及監管部門規定的其他投資限制。

          申購贖回及有關費率

          A. 申購贖回條件

          1.新增單一客戶投資規模不低于150萬元,已有單一客戶不低于10萬元。

          2.單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。

          3.本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。

          4.信托存續期間可以申購,信托設立半年后打開贖回。

          B. 相關收費標準

          1.申購費用=申購資金×1%

          2.贖回費:無

        申購贖回一覽表



        注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。

        投資顧問

        曾曉潔:總經理、投資總監。北京大學經濟學學士、金融學碩士。畢業后加入中國人壽保險公司資金運用中心,后加入中國人壽資產管理有限公司,歷任研究員、股票投資部投資經理。曾主管第三方委托資金的股票投資業務,負責中小保險公司的委托資金以及十幾家年金的股票投資,其管理運作的資金在市場上取得優異的業績,為合作伙伴創造了巨大的財富。通過證券從業資格考試,CFA三級候選人,證券從業時間7年。

        歷史凈值

        更新日期 單位凈值 累計凈值
        2020-06-30 4.1552 4.1552
        2020-06-24 4.2182 4.2182
        2020-06-19 4.2467 4.2467
        2020-06-12 4.1286 4.1286
        2020-06-05 4.0642 4.0642
        2020-05-29 3.9345 3.9345
        2020-05-22 3.8402 3.8402
        2020-05-15 3.9389 3.9389
        2020-05-08 3.9303 3.9303
        2020-04-30 3.8418 3.8418
        2020-04-24 3.7550 3.7550
        2020-04-17 3.7473 3.7473
        2020-04-10 3.6727 3.6727
        2020-04-03 3.5665 3.5665
        2020-03-31 3.5446 3.5446
        2020-03-27 3.5491 3.5491
        2020-03-20 3.4834 3.4834
        2020-03-13 3.7116 3.7116
        2020-03-06 4.0015 4.0015
        2020-02-28 3.8843 3.8843

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