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        歷史凈值

        聚利資本2014001號集合資金信托計劃 第三期歷史凈值

        日期 凈值
        2016-05-27 1.0318
        2016-05-20 1.0306
        2016-05-13 1.0295
        2016-05-06 1.0284
        2016-04-29 1.0273
        2016-04-22 1.0261
        2016-04-15 1.0250
        2016-04-08 1.0239
        2016-04-01 1.0228
        2016-03-25 1.0216
        2016-03-18 1.0205
        2016-03-11 1.0194
        2016-03-04 1.0183
        2016-02-26 1.0171
        2016-02-19 1.0160
        2016-02-05 1.0138
        2016-01-29 1.0126
        2016-01-22 1.0115
        2016-01-15 1.0104
        2016-01-08 1.0093
        2015-12-31 1.0080
        2015-12-25 1.0070
        2015-12-18 1.0059
        2015-12-11 1.0047
        2015-12-04 1.0036
        2015-11-27 1.0025
        2015-11-20 1.0010
        2015-11-13 1.0002
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