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        歷史凈值

        聚利資本2014001號集合資金信托計劃 第二期歷史凈值

        日期 凈值
        2016-08-05 1.0536
        2016-07-29 1.0524
        2016-07-22 1.0518
        2016-07-15 1.0501
        2016-07-08 1.0491
        2016-07-01 1.0476
        2016-06-24 1.0460
        2016-06-17 1.0452
        2016-06-08 1.0436
        2016-06-03 1.0432
        2016-05-27 1.0421
        2016-05-20 1.0413
        2016-05-13 1.0410
        2016-05-06 1.0399
        2016-04-29 1.0387
        2016-04-22 1.0366
        2016-04-15 1.0363
        2016-04-08 1.0377
        2016-04-01 1.0374
        2016-03-25 1.0374
        2016-03-18 1.0349
        2016-03-11 1.0330
        2016-03-04 1.0305
        2016-02-26 1.0280
        2016-02-19 1.0268
        2016-02-05 1.0234
        2016-01-29 1.0216
        2016-01-22 1.0206
        2016-01-15 1.0208
        2016-01-08 1.0186
        2015-12-31 1.0189
        2015-12-25 1.0150
        2015-12-18 1.0126
        2015-12-11 1.0114
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        2015-11-27 1.0089
        2015-11-20 1.0059
        2015-11-13 1.0050
        2015-11-06 1.0047
        2015-10-30 1.0034
        2015-10-23 1.0009
        2015-10-16 1.0002
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