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        歷史凈值

        聚利資本2014001號集合資金信托計劃 第一期歷史凈值

        日期 凈值
        2016-01-22 1.0422
        2016-01-15 1.0410
        2016-01-08 1.0398
        2015-12-31 1.0384
        2015-12-25 1.0373
        2015-12-18 1.0360
        2015-12-11 1.0347
        2015-12-04 1.0333
        2015-11-27 1.0319
        2015-11-20 1.0305
        2015-11-13 1.0292
        2015-11-06 1.0278
        2015-10-30 1.0264
        2015-10-23 1.0250
        2015-10-16 1.0236
        2015-10-09 1.0223
        2015-09-25 1.0195
        2015-09-18 1.0181
        2015-09-11 1.0168
        2015-09-02 1.0150
        2015-08-28 1.0140
        2015-08-21 1.0126
        2015-08-14 1.0112
        2015-08-07 1.0099
        2015-07-31 1.0085
        2015-07-24 1.0071
        2015-07-17 1.0057
        2015-07-10 1.0043
        2015-07-03 1.0030
        2015-06-26 1.0016
        2015-06-19 1.0002
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